La gestion des avoirs

Nous allons voir ensembles comment enregistrer et traiter vos avoirs sur iPaidThat.

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Écrit par iPaidThat
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Dans le cas d'un remboursement d'un fournisseur, ou d'un client, un document de type avoir y sera associé. Il est donc important de savoir enregistrer et rapprocher ces documents sur la plateforme. Ainsi, ils seront enregistrés correctement sur vos rapports, mais aussi sur vos balances Fournisseurs/Clients !

Gérer vos avoirs sur iPaidThat

1️⃣ Valider le document avoir

Il est important de connaitre deux informations liées au traitement des documents pour enregistrer un avoir:

  • Le type : revenus ou charge

  • Le compte auxiliaire: Fournisseur ou Client

Ces deux notions sont importantes car elles permettent de déterminer si le document est un avoir ou non, et si il s'agit d'un avoir fournisseur ou client.

Voici un tableau qui explique en détail la typologie de document selon les choix sur ces deux champs:

Document

Type

Auxiliaire

Facture Fournisseur

Charge

Fournisseur

Avoir Fournisseur

Revenu

Fournisseur

Facture Client

Revenu

Client

Avoir Client

Charge

Client

En suivant ce système, vos avoirs seront bien enregistrés comme des baisses dans les encaissements/décaissements dans la section rapports, et seront bien prit en compte dans la balance des comptes auxiliaires en question.

2️⃣ Rapprocher le document avoir à une transaction

Le rapprochement entre des documents factures/avoirs et transactions sont tout aussi simples que les autres rapprochement à un point près: les signes.

  • Depuis la banque, cliquez sur la transaction et sur "associer un justificatif"

  • Le formulaire habituel s'ouvre pour confirmer le montant à associer, et c'est la que les signes entrent en jeu.

Quand vous associez une charge à une transaction, cette dernière vas afficher le signe - lors du rapprochement:

A l'opposée, quand vous associez un document de type revenu, aucun signe ne sera visible.

De ce fait, basé sur le document, cela aura un effet d'augmenter ou baisser le montant à associer à une transaction:

Type de document

Type de transaction

Signe (le + représente positif donc sans signe)

Effet du le solde de la transaction

Charge

Débit

-

Baisse

Charge

Crédit

-

Augmente

Revenu

Débit

+

Augmente

Revenu

Crédit

+

Baisse

Je vous invite donc à associer, en priorité, les documents du sens inverse afin d'augmenter le solde à associer (plus souvent l'avoir) sur la transaction et ensuite finaliser avec les documents du même signe.

3️⃣ Cas de rapprochement bancaires plus précis

Il peux arriver que le cas soit un peu plus complexe en terme de rapprochement, donc en voici quelques exemples et la manipulation à suivre:

  • Si vous avez plusieurs documents pour une ligne de banque ou plusieurs lignes de banque pour un document, la procédure reste la même: associez les documents du sens inverse à la ligne de banque en 1er lieu puis ceux du même sens.

  • Si vous avez plusieurs lignes de banque et documents, tentez au maximum d'associer les documents du même sens aux transactions, puis suivez la manipulation décrite plus haut sur une des lignes de banque.

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