1️⃣ Lecture de votre tableau de trésorerie
Pour étudier et suivre au mieux votre trésorerie, nous avons mis en place plusieurs codes couleurs sous la forme d’un graphique en histogramme.
Vert : représentant les entrées
Rouge : représentant les sorties
Gris : représentant les objectifs
Lors de l’ajout d’objectifs, ceux-ci seront alors toujours visibles par un bâton gris tant que le réel n’a pas dépassé l’objectif fixé.
Le réel remplira au fur et à mesure le bâton gris d’objectif par sa couleur correspondante
Lorsque celui-ci sera dépassé, la couleur rouge ou verte deviendra plus foncée indiquant d’un dépassement d’objectif.
Pour avoir une vision encore plus poussée de vos objectifs par rapport au réalisé, vous pouvez cliquer sur le mois souhaité, et voir catégorie par catégorie, votre avancée par rapport à l’objectif.
Idéal pour analyser les coûts et revenus à risque ou alors ceux avec marge.
Comme pour le graphique vous voyez l’avancée du réalisé vers l’objectif de gauche à droite, une fois l’objectif dépassé, alors la couleur devient plus foncée et suit une courbe inverse de droite à gauche.
C’est le moment pour ajouter une note sur une case de votre étude selon la méthode vue dans la page d'aide créer un scénario
2️⃣Indicateurs clés
L’outil Tréso met à votre disposition plusieurs indicateurs clés à suivre tout au long de votre étude de trésorerie :
Mes entrées et sorties sur le mois en cours avec aperçu du restant à effectuer pour atteindre l’objectif
Trésorerie en début et fin de mois : vous permettant de suivre son évolution et sa tendance.
Mes entrées et sorties cumulés
Cash-flow : entrées - sorties sur le mois, vous permettant de suivre l’argent généré ou perdu sur un mois donné
Cash-flow cumulé : entrées cumulées - sorties cumulées sur la période en cours, vous permettant de suivre les gains ou pertes sur la période entière de votre activité.
Trésorerie disponible avec indication du burn rate soit votre profit ou perte moyenne sur les 3 derniers mois.
Cash-flow et entrées sorties sous la forme de graphique pour une meilleure visibilité
3️⃣Option de visibilité du graphique de trésorerie
Tréso vous permet de visualiser votre graphique de trésorerie sous 3 fréquences différentes :
Mensuel avec au choix 12 ou 24 mois : seul ce mode permet de remplir vos objectifs et prévisions futurs.
Hebdomadaire : ce mode met en avant les semaines du lundi au dimanche avec un visuel de 12 semaines.
Les objectifs ajoutés en vision mensuelle sont alors divisés au prorata sur chaque semaine pour suivre vos objectifs au plus justes.Trimestriel : ce mode met en avant les semestres classiques d’une année civile avec un visuel de 12 semestres.
Les objectifs ajoutés en vision mensuelle sont alors additionnés pour les semestres correspondants.
Pour ajuster le visuel de votre graphique, vous pouvez choisir la date de départ de votre graphique de trésorerie et ainsi adapter le visuel que vous voyez.
Si vous souhaitez exporter votre étude de trésorerie, vous pouvez l’exporter en format Excel.
Cliquez sur “Télécharger l’Excel” en bas à droite
L’export Excel met en avant le même visuel que celui choisi avant de faire votre export.
L’export Excel suit la vision que vous avez choisie (hebdomadaire, mensuel ou trimestriel)
Les sous catégories sont alors bien représentées et surlignées en gris pour faire bien la différence entre les catégories principales et les sous catégories.