Si vous êtes cabinet comptable et que vous utilisez Cegid Loop comme logiciel comptable, vous pouvez alors lier votre espace aux dossiers sur iPaidThat.
1️⃣ Connecter votre espace Cegid à votre espace cabinet iPaidThat
Gérer la connexion depuis votre espace cabinet : "Intégrations" -> "Gérer les intégrations Cegid Loop" :
Cliquer sur "Ajouter" afin d'intégrer les identifiants de votre cabinet :
Rentrer les informations de connexion Cegid :
Nom des identifiants : libellé que vous souhaitez donner à ces identifiants
Clé API : voici la page d'aide Cegid vous permettant de l'obtenir
Secret API : code secret
Une fois connecté, voici comment apparaît la connexion sur votre espace cabinet :
2️⃣ Paramétrer votre espace iPaidThat
Avant de connecter Cegid à votre dossier, il est nécessaire d'effectuer quelques paramétrages :
Depuis l'outil Pré-Compta -> Comptabilité -> Journaux -> modifier
Modifier le journal achat selon le code journal de votre dossier Cegid Loop
Modifier le journal de vente selon le code journal de votre dossier Cegid Loop
Modifier le journal de banque selon le code journal de votre dossier Cegid Loop
Ajouter tout autre journal disponible sur le dossier Cegid Loop
Supprimer les journaux côté iPaidThat non disponibles sur Cegid Loop
3️⃣ Connecter Cegid à votre dossier
Une fois les identifiants paramétrés, vous devez vous rendre sur le dossier concerné pour pouvoir connecter iPaidThat à Cegid sur le dossier.
Depuis l'outil Pré-Compta -> Comptabilité -> Intégration logiciels -> Choisir Cegid :
Une fois Cegid sélectionné, vous allez choisir les identifiants concernés pour le dossier :
Puis sélectionner le dossier :
4️⃣ Commencer la synchronisation
Vous entrez maintenant dans la phase de synchronisation du plan comptable sur iPaidThat et du plan comptable de Cegid Loop.
Pour cela notre système va vérifier les comptes qui ne sont pas en commun afin d'indiquer les comptes iPaidThat non présents sur Cegid et ainsi choisir le compte Cegid à conserver.
Les synchronisations se feront par étapes :
Les fournisseurs
Les clients
Les comptes tiers restants
Les autres comptes comptables
Tips N°1 : Vous vous situez sur cette page et le compte fournisseur n'existe pas encore sur Cegid, vous n'avez donc aucun choix pour le synchroniser ?
Vous pouvez créer directement le compte sur Cegid
Rafraîchissez votre page côté iPaidThat et le compte sera maintenant visible
Tips N°2 : Vous avez une grande liste à traiter et vous n'avez pas le temps de tout faire d'un coup ?
Vous pouvez sortir de la phase de synchronisation à tout moment en cliquant sur "retour"
Puis continuez la synchronisation dès que vous souhaitez via l'outil Pré-Compta -> comptabilité -> intégration logiciels -> Vérifier intégration
Tips N°3 : Vous avez une grande liste à synchroniser et vous avez peur de perdre votre avancée ?
Synchroniser les comptes de votre choix à votre rythme
Cliquez sur "Poursuivre" dès que vous souhaitez, cela enregistre votre progression
5️⃣ Finaliser la synchronisation
Une fois votre synchronisation terminée, l'ensemble des comptes présents sur Cegid sont maintenant disponibles sur iPaidThat.
Vous arrivez ensuite sur la page "Compte par défaut" (Pré-Compta -> comptabilité -> compte par défaut)
Vous devez alors valider que les comptes par défaut sont bien ceux souhaitez
Catégorie de TVA
Catégorie de TVA intracommunautaire
Compte d'attente
Journaux comptables
Une fois cette étape effectuée, votre intégration est terminée.
6️⃣ Transférer vos écritures comptables
Maintenant que la synchronisation entre iPaidThat et Cegid est terminée, vous pouvez effectuer votre premier export pour transférer vos écritures comptables.
Pour cela direction la section Pré-Compta -> Comptabilité -> Export écritures
Cochez les options d'export de votre choix (date, libellé personnalisé, journaux, ...) selon les indications mentionnées ici.
Par défaut tous vos exports seront alors transférés sur Cegid
À chaque export, une synchronisation entre iPaidThat et Cegid est effectuée pour vérifier si des comptes nouveaux seraient existants.
Vous pouvez en plus choisir un format d'export pour conserver une trace de votre export si nécessaire. Pour cela choisissez le format d'export de votre choix.
Comme ce document reste un document de vérification, nous conseillons d'utiliser un format "export personnalisé CSV/Excel" vous permettant de choisir les colonnes de votre choix.
Ainsi votre fichier sera selon vos besoins.