Notre outil de gestion de LCR va vous permettre :
Ajouter vos LCR, pour garder un œil dessus à tout moment
Lire le contenu de votre LCR, pour en retirer les montants payés à chaque fournisseur
Associer la LCR à la ligne de banque correspondante
Effectuer le rapprochement bancaire automatique de tous vos documents
1️⃣ Ajouter votre LCR
Depuis l'outil Pré-Compta -> onglet Banque -> Liste des LCRs (en haut à droite)
-> Télécharger une LCR (en haut à gauche)
💡 Seuls les documents au format PDF sont acceptés
Une fois votre LCR importée, vous pouvez voir 3 statuts :
Chargé : Le document de LCR a bien été lû et accepté
A Vérifier : Le document de LCR doit être vérifié et validé par un utilisateur
Erreur : Le document de LCR n'est pas encore pris en charge (mauvais format du fichier ou banque non prise en compte pour le moment)
Nous vous invitons à vous diriger vers le support client pour vérifier le statut et si l'ajout d'une nouvelle banque est possible.
2️⃣ Vérifier le contenu de votre LCR
Une fois votre document de LCR chargé, il faut vérifier le contenu lu et le valider :
✏️ Vous pouvez modifier la date et montant de la LCR ou de chaque ligne reconnue
➕ Vous pouvez rajouter une ligne sur votre LCR manuellement si elle n'a pas été reconnue ou pour des documents PDF non complets
✔️ Une fois toutes les informations vérifiées et validées, vous pouvez cliquer sur "valider" en haut à droite pour valider intégralement le document
3️⃣ Associer la LCR à la ligne de banque correspondante
Une fois votre document de LCR validé, notre outil va scanner toutes vos lignes de banque pour trouver la ligne de banque correspondante.
2 statuts sont alors visibles :
Transaction rapprochée : La ligne de banque a été trouvée
Transacion non rapprochée : La ligne de banque n'a pas encore été trouvée
Pour voir le détail de la ligne, vous pouvez cliquer sur la LCR souhaitée -> section "transactions associée" -> cliquez sur le logo "œil"
4️⃣ Effectuer le rapprochement bancaire de vos documents
Une fois votre document validé et associé à sa ligne de banque correspondante, vous pourrez commencer et vérifier et valider les différents rapprochement bancaire.
Pour commencer, cliquez sur une des lignes de la LCR, vous verrez alors 3 statuts :
🔴 Non rapproché (rond rouge)
🟢 Rapproché (rond vert)
🔄 Rapproché partiellement (rond vert à moitié rempli)
Pour chaque ligne de LCR vous retrouvez 2 sections :
Factures associées
Permet de voir toutes les factures déjà validées sur cette ligne de LCR pour ce fournisseur
Sur chaque document associé, 2 options s'offrent à vous :
👁️ Voir le document
🗑️ Supprimer l'association effectuée
2. Suggestions d'associations
Affiche toutes les suggestions d'associations par fournisseur en fonction de la date d'échéance des factures et de leur montant.
Notre outil est capable de proposer plusieurs documents à associer pour un seul montant de LCR.
Sur chaque document proposé, 2 options s'offrent à vous :
👁️ Voir le document et vérifier si c'est le bon
✔️ Valider l'association bancaire, le document sera alors directement dans la section "factures associées"