L'import de relevé bancaire peut s'avérer utile ou nécessaire pour les cas suivants :
Importer un historique plus large que celui proposé par la récupération automatique
Importer votre banque car vous ne souhaitez pas utiliser le système de Bankin' (pour une première fois, merci de vous rapprocher du service support).
Importer votre banque ou un compte carte CB car il n'est pas disponible par notre prestataire Bankin' (pour vérifier de la faisabilité, merci de vous rapprocher du service support).
Le relevé doit être sous un des formats suivants : xlsx, CSV(,) , CSV(;)
Il est également possible d'ajouter un fichier PDF (voir Ajouter un relevé bancaire PDF)
1️⃣ Première étape
Direction la section Pré-compta ➝ Banque ➝ "Synchronisation relevés" :
2️⃣ Deuxième étape
Cliquez sur "Charger CSV/Excel"
Faites ensuite glisser votre fichier (au format .csv ou .xlsx) directement dans la zone prévue à cet effet, ou cliquez sur "Choisir un fichier" pour le sélectionner sur votre ordinateur :
Si vous n'avez pas encore de document prêt, vous pouvez télécharger notre modèle Excel, le compléter, puis l'importer sur la plateforme :
Une fois votre fichier téléchargé, vous devrez effectuer le mapping des colonnes :
Cette étape consiste à associer les colonnes de votre fichier aux champs attendus par notre système afin que vos transactions soient correctement importées.
Concrètement, chaque colonne de votre fichier doit être reliée à la colonne correspondante de notre modèle. Par exemple, la colonne contenant la date de vos transaction devra être associée au champ « Date », la colonne contenant les descriptions au champ « Description », et ainsi de suite.
La colonne de gauche correspond aux informations attendues, tandis que la colonne de droite affiche les colonnes de votre fichier importé.
Veillez à associer correctement les colonnes contenant la date ainsi que la description de vos transactions, car ces champs sont obligatoires.
Le bon mapping des colonnes garantit une importation fiable et sans erreur de vos transactions
Le mapping des colonnes est effectué automatiquement lorsque notre outil parvient à identifier les correspondances entre les colonnes de votre fichier et les champs attendus. Si certaines correspondances ne peuvent pas être détectées automatiquement, vous aurez la possibilité de les définir manuellement en sélectionnant les colonnes appropriées :
Veillez également à bien compléter les informations complémentaires :
Nom de la banque
Devise : indiquez le code de devise de votre fichier. Attention seuls les codes officiels sont acceptés (format sous 3 lettres)
Date américaine : Cochez cette case si le format de la date est sous format américain
Pour rappel voici les différents formats :
Formats Européen : JJ/MM/AAAA ou AAAA/MM/JJ ou JJ/MM/AA
Formats Américain : MM/JJ/AAAA ou AAAA/JJ/MM ou MM/JJ/AA
Une fois le mapping effectué, vous pourrez cliquer sur "Continuer" en bas de page :
L'analyse peut prendre quelques instants :
Une fois l’analyse terminée, nous vérifierons l’ensemble des données de votre fichier. Si tout est conforme, un message de validation s’affichera.
Il ne vous restera alors plus qu’à confirmer l’import pour que vos transactions soient ajoutés et accessibles depuis l’onglet Banque
Si une erreur est détectée lors de l’analyse de votre fichier, un message d’erreur s’affichera en précisant la valeur concernée :
Vous devrez corriger cette valeur afin qu'elle respecte le format attendu pour l'import. Pour obtenir davantage d'informations, cliquez sur « Voir les données de cette ligne ».
Si vous ne souhaitez pas importer cette ligne, vous pouvez également cliquer sur « Ignorer la ligne dans mon import ».
Une fois la correction effectuée, la ligne pourra être validée et intégrée au processus d'importation :
3️⃣ Troisième étape
Une fois le relevé importé, vous devrez le synchroniser avec votre espace afin que les transactions apparaissent dans l'onglet Banque et que vous puissiez ensuite procéder aux associations
Pour cela, cliquez sur la ligne du relevé que vous venez d'importer :
Vérifiez ensuite que les transactions ont bien été reconnues puis cliquez sur "Valider" :
Enfin, cliquez sur "Synchroniser" :
Sélectionnez ensuite le compte bancaire auquel ces transactions doivent être rattachées (à gauche), ou créez un nouveau compte bancaire (à droite) :
Une fois vos transactions synchronisées, celles-ci seront alors bien visibles depuis l'onglet Banque. Vous pourrez alors procéder à vos associations !
