💡Besoin d’aide ? Découvrez notre vidéo explicative qui vous guide pas à pas 💡:
Vous avez plusieurs documents qui doivent être associés à une seule ligne de banque ?
Prenons exemple d'une transaction bancaire "Entreprise ABC" de 1240€ qui doit être associée à 2 documents.
💡 Voici comment procéder :
➡️Direction la section Pré-Compta -> cliquez sur "Banque" -> cliquez sur la transaction en question.
Une fois sur la ligne de banque, vous trouverez une barre de recherche vous permettant de retrouver les documents à rapprocher
🔍 Vous pouvez rechercher vos justificatifs dans la barre de recherche correspondante par :
- Montant TTC
- Fournisseur/client
- Libellé
- Date sous le format "AAAA-MM-JJ" ou "AAAA-MM"
Lors de votre recherche, les documents correspondants à votre recherche seront proposés. (Ici recherche du chiffre "6")
➡️ Associer votre premier document
Cliquez sur le document de votre choix (ici document AMAZON) -> vérifiez le montant à associer (ici le montant global) -> cliquez sur Associer
Une fois cette première association effectuée, le montant "restant à associer" lié à la ligne de banque va se mettre à jour (1240€ - 802,80€)
Le statut de la transaction passera en "Partiel" et le montant restant à rapprocher se mettra à jour.
➡️ Vous pouvez maintenant recommencer l'action d'association d'un document avec autant de documents que vous souhaitez via cette suite d'actions :
Utiliser la barre de recherche, puis recherchez votre document -> Cliquez sur le document de votre choix -> vérifier le montant à associer (montant total ou partiel) -> cliquez sur Associer
L'outil pourra également vous proposer une suggestion de document à associer, comme dans l'exemple partagé, si le montant de ce document est égal au reste à rapprocher de la transaction :
S'il s'agit du document attendu vous pouvez valider l'association de l'encadré rouge !
🎯Vous pourrez associer autant de justificatifs nécessaires jusqu'à ce que le montant total des documents corresponde au total de la ligne bancaire.
Une fois les justificatifs associés, la ligne de banque portera les informations suivantes :
Les documents associés à cette ligne de banque et leur montant associé
La mention Rapprochement effectué sera alors visible sur la partie droite
Le statut de la transaction passera alors en Associé
Vous pouvez désormais rapprocher les transactions bancaire suivantes !
📌Tous nos conseils pour les différentes modalités d'associations possibles pour vos transactions bancaires sur l'outil ici