Dans cet article, nous allons passer en revue les différentes situations qui peuvent survenir lorsque vous disposez d’un avoir et que vous souhaitez l'associer.
Je vous invite à cliquer sur la flèche dès que vous aurez identifié la situation dans laquelle vous vous trouvez.
1️⃣ Si vous avez 1 facture et 1 avoir à associer à 2 lignes de banque différentes (paiement et remboursement)
1️⃣ Si vous avez 1 facture et 1 avoir à associer à 2 lignes de banque différentes (paiement et remboursement)
facture :
Avoir :
Deux lignes de banque :
Assurez vous d'avoir bien enregistré vos documents :
Facture client = type revenu
Avoir client = type chargeBien associer vos documents à chaque ligne de banque correspondante
Dans ce cas de figure l'association reste simple et traditionnelle.
Chaque document a une transaction bancaire correspondante : Il suffit alors d'effectuer l'association comme à votre habitude. Une suggestion d'association risque même de vous être proposée.
2️⃣ Si vous avez 1 facture remisée à associer à 2 lignes de banque différentes (paiement et remboursement)
2️⃣ Si vous avez 1 facture remisée à associer à 2 lignes de banque différentes (paiement et remboursement)
Facture remisée :
Deux lignes de banque :
Assurez vous d'avoir bien enregistré votre document :
Facture client = type revenuAssurez-vous de bien suivre les étapes suivantes afin d'associer un seul document à 2 lignes de paiement (1 débit et 1 crédit) :
Dans un premier temps, il est primordial d'associer le document à la ligne de remboursement (=avoir)
- Depuis l'onglet banque -> transactions -> cliquez sur la ligne de banque de l'avoir
- Cliquez sur "associer à un justificatif" -> recherchez votre document de facture
- Lors de l'association, assurez-vous de modifier le signe de l'association afin de bien indiquer le sens de la transaction en cours.
Association en tant que débit = ajouter un "-" devant le montant
Associer en tant que crédit = laisser le montant sans signe
La ligne de banque de l'avoir est maintenant considérée comme associée en totalité.
Il vous suffira ensuite d'associer le restant du document à la ligne du paiement/encaissement (=facture)
Le document est maintenant associé à la ligne du remboursement, son montant restant à associer a donc été ajusté après cette première association.
Vous pouvez maintenant continuer le rapprochement bancaire :
- Depuis l'onglet banque -> transactions -> cliquez sur la ligne de banque du paiement/encaissement
- Cliquez sur "associer à un justificatif" -> recherchez votre document de facture
- Associer-le pour le montant restant.
3️⃣ Si vous avez 1 facture et 1 avoir à associer à 1 ligne de banque (paiement de la différence)
3️⃣ Si vous avez 1 facture et 1 avoir à associer à 1 ligne de banque (paiement de la différence)
Facture :
Avoir :
Ligne de banque - Paiement de la différence :
Assurez vous d'avoir bien enregistré vos documents :
Facture client = type revenu
Avoir client = type chargeAssurez-vous de bien suivre les étapes suivantes afin d'associer 2 documents à 1 ligne de paiement
Associer le document d'avoir en premier
- Depuis l'onglet banque -> transactions -> cliquez sur la ligne de banque
- Cliquez sur "associer à un justificatif" -> recherchez votre document d'avoir
- Lors de l'association, assurez-vous de valider le signe de l'association et le montant total du document d'avoir
Association en tant que débit = ajouter un "-" devant le montant
Associer en tant que crédit = laisser le montant sans signe
Associer le restant de la ligne de banque au document de facture
La ligne de banque est maintenant associée au document d'avoir, son montant restant à associer a donc été ajusté après cette première association.
Vous pouvez maintenant continuer le rapprochement bancaire :
- Depuis l'onglet banque -> transactions -> cliquez sur la ligne de banque
- Cliquez sur "associer à un justificatif" -> recherchez votre document de facture
- Associer-le pour le montant total de la facture
4️⃣ Si vous avez 1 facture remisée à associer à 1 ligne de banque (paiement de la différence)
4️⃣ Si vous avez 1 facture remisée à associer à 1 ligne de banque (paiement de la différence)
Facture :
Ligne de banque :
Assurez-vous d'avoir bien enregistré votre document :
Facture client = type revenuIl suffira ensuite d'associer vos documents à la ligne de banque correspondante
Dans ce cas de figure l'association reste simple et traditionnelle. Le document correspond alors à une ligne de banque.
Il suffit alors d'effectuer l'association comme à votre habitude. Une suggestion d'association risque même de vous être présentée.
5️⃣ Si vous avez 1 facture et 1 avoir mais aucune ligne de banque
5️⃣ Si vous avez 1 facture et 1 avoir mais aucune ligne de banque
Facture :
Avoir :
Assurez-vous d'avoir bien enregistré vos documents :
Facture client = type revenu
Avoir client = type chargeIndiquer vos documents comme étant "validés et payés"
Dans ce cas de figure, le document d'Avoir doit annuler le document de facture, car aucun paiement ne sera jamais en lien. Pour cela nous vous conseillons les étapes suivantes :
- Pré-compta -> mes factures -> cocher les 2 documents (facture et avoir)
- Actions -> Forcer l'association -> Valider
Vos documents sont maintenant considérés comme payés et donc ne rentreront plus dans vos dettes et créances.
