Dans cet article, nous allons passer en revue les différentes situations qui peuvent survenir lorsque vous disposez d’un avoir et que vous souhaitez l'associer.
Je vous invite à cliquer sur la flèche dès que vous aurez identifié la situation dans laquelle vous vous trouvez.
1️⃣ Si vous avez 1 facture et 1 avoir à associer à 2 lignes de banque différentes (paiement et remboursement)
1️⃣ Si vous avez 1 facture et 1 avoir à associer à 2 lignes de banque différentes (paiement et remboursement)
facture :
Avoir :
Deux lignes de banque :
Assurez vous d'avoir bien enregistré vos documents :
Facture client = type revenu
Avoir client = type chargeBien associer vos documents à chaque ligne de banque correspondante
Dans ce cas de figure l'association reste simple et traditionnelle.
Chaque document a une transaction bancaire correspondante : Il suffit alors d'effectuer l'association comme à votre habitude. Une suggestion d'association risque même de vous être proposée.
2️⃣ Si vous avez 1 facture remisée à associer à 2 lignes de banque différentes (paiement et remboursement)
2️⃣ Si vous avez 1 facture remisée à associer à 2 lignes de banque différentes (paiement et remboursement)
Facture remisée :
Deux lignes de banque :
Assurez vous d'avoir bien enregistré votre document :
Facture client = type revenuAssurez-vous de bien suivre les étapes suivantes afin d'associer un seul document à 2 lignes de paiement (1 débit et 1 crédit) :
Dans un premier temps, il est primordial d'associer le document à la ligne de remboursement (=avoir)
- Depuis l'onglet banque -> transactions -> cliquez sur la ligne de banque de l'avoir
- Cliquez sur "associer à un justificatif" -> recherchez votre document de facture
- Lors de l'association, assurez-vous de modifier le signe de l'association afin de bien indiquer le sens de la transaction en cours.
Association en tant que débit = ajouter un "-" devant le montant
Associer en tant que crédit = laisser le montant sans signe
La ligne de banque de l'avoir est maintenant considérée comme associée en totalité.
Il vous suffira ensuite d'associer le restant du document à la ligne du paiement/encaissement (=facture)
Le document est maintenant associé à la ligne du remboursement, son montant restant à associer a donc été ajusté après cette première association.
Vous pouvez maintenant continuer le rapprochement bancaire :
- Depuis l'onglet banque -> transactions -> cliquez sur la ligne de banque du paiement/encaissement
- Cliquez sur "associer à un justificatif" -> recherchez votre document de facture
- Associer-le pour le montant restant.
3️⃣ Si vous avez 1 facture et 1 avoir à associer à 1 ligne de banque (paiement de la différence)
3️⃣ Si vous avez 1 facture et 1 avoir à associer à 1 ligne de banque (paiement de la différence)
Facture :
Avoir :
Ligne de banque - Paiement de la différence :
Assurez vous d'avoir bien enregistré vos documents :
Facture client = type revenu
Avoir client = type chargeAssurez-vous de bien suivre les étapes suivantes afin d'associer 2 documents à 1 ligne de paiement
Associer le document d'avoir en premier
- Depuis l'onglet banque -> transactions -> cliquez sur la ligne de banque
- Cliquez sur "associer à un justificatif" -> recherchez votre document d'avoir
- Lors de l'association, assurez-vous de valider le signe de l'association et le montant total du document d'avoir
Association en tant que débit = ajouter un "-" devant le montant
Associer en tant que crédit = laisser le montant sans signe
Associer le restant de la ligne de banque au document de facture
La ligne de banque est maintenant associée au document d'avoir, son montant restant à associer a donc été ajusté après cette première association.
Vous pouvez maintenant continuer le rapprochement bancaire :
- Depuis l'onglet banque -> transactions -> cliquez sur la ligne de banque
- Cliquez sur "associer à un justificatif" -> recherchez votre document de facture
- Associer-le pour le montant total de la facture
4️⃣ Si vous avez 1 facture remisée à associer à 1 ligne de banque (paiement de la différence)
4️⃣ Si vous avez 1 facture remisée à associer à 1 ligne de banque (paiement de la différence)
Facture :
Ligne de banque :
Assurez-vous d'avoir bien enregistré votre document :
Facture client = type revenuIl suffira ensuite d'associer vos documents à la ligne de banque correspondante
Dans ce cas de figure l'association reste simple et traditionnelle. Le document correspond alors à une ligne de banque.
Il suffit alors d'effectuer l'association comme à votre habitude. Une suggestion d'association risque même de vous être présentée.
5️⃣ Si vous avez 1 facture et 1 avoir mais aucune ligne de banque
5️⃣ Si vous avez 1 facture et 1 avoir mais aucune ligne de banque
Dans ce cas précis, nous vous invitons à vous référer à la page d'aide dédiée :