Le but des rapprochements est de pouvoir justifier vos documents avec vos transactions, mais dans certains cas, la situation nécessite une adaptation particulière pour considérer le document comme associé.

Nous allons voir les points suivants dans cet article:

Dans certains cas, la transaction n'est pas présente sur iPaidthat car vous avez payé en liquide, d'un compte non associé sur iPaidthat ou autre raisons. Dans ce genre de cas, il est nécessaire de pouvoir marquer son document comme payé malgré tout, et pour cela, nous avons mis à disposition l'option "Forcer l'association".

Vos documents sont enregistrés comme associés !

Notons également que cette action est réversible en suivant la même méthode, mais en cliquant sur "annuler forcer l'association" à la place.

Vous pouvez savoir visuellement rapidement si un document est validé car lié à une transaction ou si cela est lié à l'option "forcer l'association":

Cette manipulation est assez proche de la précédente avec une étape supplémentaire.

Afin de justifier le document par un avoir, il faut s'assurer de deux points:

Les deux documents sont associés au même fournisseur/client

Afin d'assurer une balance cohérente, le 1er point à surveiller est de s'assurer que les deux documents sont associés au même compte fournisseur ou au même compte client.

Le compte se renseigne quand le document est au statut à traiter: il suffit donc de s'assurer que le même y est renseigné !

Les deux documents sont notés comme payés

Nous allons ici réutiliser la méthode d'association sans transaction:

Les documents sont justifiés, et sont associés au même compte: la balance et les rapprochements sont bons !

Dans ce cas, il est important de traiter le document avant la ligne de banque :