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Associer vos transactions bancaires
Comment associer un document à plusieurs lignes de banque
Comment associer un document à plusieurs lignes de banque

iPaidThat vous propose d'associer plusieurs lignes de banque à un même document.

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Écrit par iPaidThat
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Vous avez plusieurs lignes de banque qui doivent être associées à un seul document ?

Prenons exemple d'un document "SFR" de 50€ qui doit être associé à 2 lignes de banque.

💡 Voici comment procéder :

➡️Direction la section Pré-Compta puis cliquez sur "Banque", puis sur la première ligne de banque en question.

Une fois sur la ligne de banque, le bandeau latéral droit s'affiche avec 5 choix de rapprochement bancaire -> choisir l'option "Associer à un justificatif".

🔍 Vous pouvez rechercher vos justificatifs dans la barre de recherche correspondante par :
- Montant TTC
- Fournisseur/client
- Libellé
- Date sous le format "AAAA-MM-JJ" ou "AAAA-MM"

Lors de votre recherche, les documents correspondants à votre recherche seront proposés. (Ici recherche du chiffre "50")

➡️ Associer le document à votre première ligne de banque

Cliquez sur le document de votre choix (ici document SFR de 50€) -> vérifier le montant à associer (ici le montant de 25€) -> cliquez sur Ajouter

Une fois cette première association effectuée, la ligne de banque sera donc complète

Le document sera de son côté noté comme partiellement associé, avec le restant à associer.

➡️ Vous pouvez maintenant recommencer l'action d'association du même document avec autant de lignes de banque que vous souhaitez via cette suite d'actions :


Cliquez sur la ligne de banque souhaitée -> associer à un justificatif -> Cliquez sur le document de votre choix (ici document SFR de 50€) -> vérifier le montant à associer -> cliquez sur Ajouter

🎯Vous pourrez associer autant de lignes de banque que nécessaire jusqu'à ce que le montant total des lignes de banque corresponde au total du document.

Une fois le justificatif associé aux différentes lignes de banque, le document sera mentionné comme validé et entièrement associé.

Les différentes lignes de banque porteront les informations suivantes :

  • Le ou les documents associés à cette ligne de banque et leur montant associé

  • Le logo rond vert indiquant de l'association complète à un ou plusieurs comptes comptables

  • Le logo facture vert indiquant de l'association complète d’une ou plusieurs factures

📌Tous nos conseils pour les différentes modalités d'associations possibles pour vos transactions bancaires sur IPaidThat ici



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