Par exemple, pour cette page d’aide que vous consultez, nous allons illustrer l’association de ces lignes bancaires. Vous pourrez ainsi explorer les différentes possibilités pour ces 2 lignes.
Exemple: 2 transactions “EDF Entreprise” de 74 € et 33 €:
💡 Voici comment procéder 💡:
➡️ Rendez-vous dans la section Pré-Compta > Banque.
1/ Cocher les transactions à associer puis cliquez sur “Action”:
2/ Vous verrez alors 4 actions possibles (dont 3 choix pour associer vos transactions):
Associer à un tiers
Définir la catégorie
Associer à une facture
Annuler association
1️⃣ Associer à un tiers:
Sélectionnez le compte tiers souhaité puis cliquez sur Valider:
⚠️ Attention
Si une transaction est déjà affectée à un compte de tiers et/ou à une catégorie comptable, cette action remplacera l’ancien compte.
Si une transaction est déjà liée à un justificatif, le justificatif sera détaché et associé uniquement au compte de tiers.
👉 Après validation, les transactions apparaîtront comme ci-dessous, confirmant que les montants ont été totalement rapprochés avec le compte tiers sélectionné:
Vous pourrez ensuite associer vos transactions au justificatif au moment voulu.
2️⃣ Définir la catégorie:
Sélectionnez la catégorie comptable souhaitée puis cliquez sur Valider.
⚠️ Attention
Si une transaction est déjà affectée à un compte de tiers et/ou à une catégorie comptable, l’ancien compte sera remplacé.
Si une transaction est déjà liée à un justificatif, celui-ci sera détaché et associé à la catégorie comptable.
👉 Après validation, les transactions apparaîtront comme ci-dessous, confirmant que les montants ont été totalement rapprochés avec la catégorie sélectionnée:
3️⃣ Associer à une facture:
Sélectionnez la facture correspondante (l’outil affiche les factures dont le montant est supérieur ou égal au montant cumulé des transactions sélectionnées).
Une fois la facture sélectionnée, vérifiez l’association puis cliquez sur Valider:
Sur la page de validation, vous verrez:
1/ Un aperçu des transactions et de la facture.
2/ Un lien pour ouvrir et visualiser la facture directement depuis Pré-compta > Mes factures.
⚠️ Attention
Si une transaction est déjà affectée à un compte de tiers et/ou à une catégorie comptable, cette action conservera ces associations, mais le justificatif sera ajouté.
Si une transaction est déjà affectée à un justificatif, l’action ne sera pas appliquée à celle-ci et le justificatif initial sera conservé. Seules les transactions sans justificatif seront prises en compte. Un message vous indiquera les transactions ignorées et celles validées:
👉 Après validation, vos transactions s’afficheront comme ci-dessous, confirmant que les montants ont été totalement rapprochés et que tous les justificatifs sont présents:
4️⃣ Annuler association:
Vous pouvez supprimer les associations pour plusieurs transactions à la fois.
Une fenêtre de confirmation s’affichera ; il vous suffira alors de cliquer sur
Valider:
📌 Il est également possible d’associer plusieurs transactions manuellement à partir d’une ligne bancaire. Pour en savoir plus, cliquez ici.
📌Tous nos conseils pour les différentes modalités d'associations possibles pour vos transactions bancaires sur l'outil ici