iPaidThat vous explique pas à pas comment exporter vos écritures comptables et l'importer dans votre logiciel comptable.
1️⃣ Effectuer l’export comptable sur iPaidThat
Pour cela direction l'outil Pré-Compta -> Comptabilité -> Export -> choisir le format "Coala Excel"
Vous devrez ensuite mettre à jour votre export suivant les étapes mentionnées ici
Une fois votre export préparé, vous le retrouvez en haut à droite de votre écran, vous pouvez cliquez sur "Exporter les écritures + les factures"
Un zip contenant à la fois les écritures comptables et les factures PDF sera généré.
2️⃣ Intégrer les écritures comptables sur Coala
Ouvrir le fichier ZIP et ouvrir le fichier Excel
Sélectionner l'intégralité des données Excel (sans la ligne des en tête) puis copier les données.
Ouvrir Coala -> ouvrir le dossier souhaité
Ouvrir l'onglet comptabilité et une fois sur le dossier suivez les étapes :
- Utilitaires -> Coller les lignes du presse-papiers
- Ne pas importer le lettrage (question lors de l'import)
- Ne pas importer la date d'échéance (question lors de l'import)
- Tronquer si nécessaire (question lors de l'import)Les écritures sont alors importées sur le dossier dans le journal correspondant
💡 Ne pas importer les écritures déséquilibrées, Coala les refusera automatiquement s’il n'y a pas au moins le compte d'attente.
3️⃣ Intégrer les pièces jointes des écritures sur Coala
Ouvrir Coala -> ouvrir le dossier souhaité
Ouvrir l'onglet GED -> comptabilité -> choisir la période -> clic droit -> ouvrir
Ouvrir le dossier PIECES (sur votre dossier d'ordinateur)
S'il n'est pas présent par défaut, créez-le via un clic droit -> ajouter -> dossier -> PIECES
Attention le fichier doit impérativement être nommé "PIECES" en majuscules
Vous pouvez aussi depuis l'espace PIECES de Coala -> glisser-déposer vos PDF dans l'encart à droite
Retournez sur le dossier via l'onglet "comptabilité" et ouvrir une écriture comptable, les factures seront alors liées grâce à l'information du numéro de pièce présent sur chaque écriture.