Si vous êtes cabinet comptable et que vous utilisez ACD (i-suite expert) comme logiciel comptable, vous pouvez alors lier votre espace aux dossiers sur iPaidThat.
1️⃣ Paramétrer votre espace iPaidThat
Depuis l'outil Pré-Compta -> Comptabilité -> compte par défaut> modifier les préfixe fournisseur et client :
Préfix du code auxiliaire des clients : Mettre la mention C
Préfix du code auxiliaire des fournisseurs et tiers : Mettre la mention F
Depuis l'outil Pré-Compta -> Comptabilité -> Journaux -> modifier
Modifier le journal achat selon le code journal de votre dossier ACD
Modifier le journal de vente selon le code journal de votre dossier ACD
Modifier le journal de banque selon le code journal de votre dossier ACD
Ajouter tout autre journal disponible sur le dossier ACD
Supprimer les journaux côté iPaidThat non disponibles sur ACD
Depuis l'outil Pré-Compta -> Comptabilité -> comptes par défaut
Modifier le Compte général fournisseur et indiquer FDIVERS
Modifier le Compte général client et indiquer CDIVERS
Modifier le Compte général tiers et indiquer FDIVERS
Modifier le Compte général employés et indiquer FDIVERS
2️⃣ Connecter votre espace ACD à iPaidThat
Depuis l'outil Pré-Compta -> Comptabilité -> Intégration logiciels -> Choisir ACD
Rentrer les informations de connexion ACD :
Identifiant
Mot de passe
Lien URL de votre instance ACD : sous le format suivant : https://isuiteapiprod.suiteexpert.fr
"Outil i-Suite Expert" -> "Configuration" -> "Paramètres" -> "Urls publiques" -> Copier/coller l'url du champ i-Suite Expert
Pour que la connexion fonctionne, assurez-vous des points suivants :
L'identifiant indiqué a bien accès au dossier que vous souhaitez
L'identifiant indiqué a bien accès à la tuile "comptabilité" dans i-suite expert
Le dossier est bien publié dans i-suite expert
Si votre dossier n'est pas encore publié dans i-suite expert, il vous faut alors aller dans la section comptabilité d'ACD -> onglet i-Suite Expert -> Gestion du partage, puis de valider le partage, ce dossier sera donc publié sur i-Suite Expert pour un accès collaborateur.
Choisir le dossier souhaité parmi la liste des dossiers proposés :
Si vous rencontrez une erreur dans votre connexion -> supprimer l'intégration comptable et recommencez les étapes de connexion.
3️⃣ Commencer la synchronisation
Vous entrez maintenant dans la phase de synchronisation du plan comptable sur iPaidThat et du plan comptable d'ACD
Pour cela notre système va vérifier les comptes qui ne sont pas en commun afin d'indiquer les comptes iPaidThat non présents sur ACD et ainsi choisir le compte ACD à conserver.
Les synchronisations se feront par étapes :
Les fournisseurs
Les clients
Les comptes tiers restants
Les autres comptes comptables
Tips N°1 : Vous vous situez sur cette page et le compte fournisseur n'existe pas encore sur ACD, vous n'avez donc aucun choix pour le synchroniser ?
Vous pouvez créer directement le compte sur ACD
Rafraîchissez votre page côté iPaidThat et le compte sera maintenant visible
Tips N°2 : Vous avez une grande liste à traiter et vous n'avez pas le temps de tout faire d'un coup ?
Vous pouvez sortir de la phase de synchronisation à tout moment en cliquant sur "retour"
Puis continuez la synchronisation dès que vous souhaitez via l'outil Pré-Compta -> comptabilité -> intégration logiciels -> Vérifier intégration
Tips N°3 : Vous avez une grande liste à synchroniser et vous avez peur de perdre votre avancée ?
Synchroniser les comptes de votre choix à votre rythme
Cliquez sur "poursuivre" dès que vous souhaitez, cela enregistre votre progression
4️⃣ Finaliser la synchronisation
Une fois votre synchronisation terminée, l'ensemble des comptes présents sur ACD sont maintenant disponibles sur iPaidThat.
Vous arrivez ensuite sur la page "Compte par défaut" (Pré-Compta -> comptabilité -> compte par défaut)
Vous devez alors valider que les comptes par défaut sont bien ceux souhaitez
Catégorie de TVA
Catégorie de TVA intracommunautaire
Compte d'attente
Journaux comptables
Une fois cette étape effectuée, votre intégration est terminée.
5️⃣ Transférer vos écritures comptables
Maintenant que la synchronisation entre iPaidThat et ACD est terminée, vous pouvez effectuer votre premier export pour transférer vos écritures comptables.
Pour cela direction la section Pré-Compta -> Comptabilité -> Export écritures
Cochez les options d'export de votre choix (date, libellé personnalisé, journaux, ...) selon les indications mentionnées ici.
Par défaut tous vos exports seront alors transférés sur ACD
À chaque export, une synchronisation entre iPaidThat et ACD est effectuée pour vérifier si des comptes nouveaux seraient existants.
Vous pouvez en plus choisir un format d'export pour conserver une trace de votre export si nécessaire. Pour cela choisissez le format d'export de votre choix.
Comme ce document reste un document de vérification, nous conseillons d'utiliser un format "export personnalisé CSV/Excel" vous permettant de choisir les colonnes de votre choix
Ainsi votre fichier sera selon vos besoins.
Attention, nous déconseillons de transférer des écritures déséquilibrées car des lignes déséquilibrées ne sont pas acceptées dans ACD.