1️⃣ L'import de votre plan comptable
Depuis l'outil Pré-Compta -> Comptabilité -> Plan comptable
Le fichier doit être comme suit :
la première colonne doit contenir le code comptable
la deuxième colonne doit contenir le libellé comptable
la troisième colonne doit contenir le code de la contrepartie comptable (uniquement pour comptes tiers)
la quatrième colonne doit contenir les lettres suivantes :
F = fournisseurs
C = clients
S = employé (indispensable pour les comptes tiers sans préfixe)
Intégrez votre fichier via le bouton "Choisir un fichier" sous un format Excel puis cliquer sur Enregistrer
Une fois votre fichier enregistré, vous devez vérifier que les catégories récupérées sont bien les bonnes et dans la bonne colonne (catégories ou fournisseurs, clients).
2️⃣ Valider votre fichier
Pour que vos comptes soient bien importés sur iPaidthat, il est obligatoire de valider les catégories et compte fournisseurs, clients et tiers.
Il est nécessaire de cliquer sur le bouton "Valider les catégories" et "Valider les clients et fournisseurs" :
Une fois votre plan comptable validé, l'ensemble des catégories comptables seront visibles et modifiables depuis l'outil Pré-Compta -> Paramètres -> Catégories ou Fournisseurs/Clients.
Pour en savoir plus sur la modification des catégories 👉 juste ici