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Comment gérer vos comptes tiers?

Votre outil vous permet de gérer et modifier vos comptes tiers comme vous le souhaitez.

1️⃣ Qu’est-ce qu’un compte tiers?

  • Les comptes tiers enregistrent toutes les transactions réalisées avec un tiers: celles à destination ou en provenance du tiers concerné.

  • On retrouve parmi eux : les fournisseurs, les clients, les employés et les collectivités publiques ou l'État. Les comptes tiers sont inscrits en classe 4 du Plan Comptable Général.

2️⃣ Accéder à vos comptes tiers

Depuis la section "Pré-compta" puis sur "Paramètres", puis “Comptes Tiers”:

3️⃣ Aperçu de votre espace compte tiers

Votre espace compte tiers présente vos tiers et leurs différentes caractéristiques:

4️⃣ Ajouter un nouveau compte tiers

Lorsque vous accédez la première fois à votre outil de pré-comptabilité, aucun compte tiers n'est pré-existant. Un compte est créé à chaque fois qu'un nouveau fournisseur, client, employé ou autre tiers est reconnu par notre système. Il existe deux façons d'ajouter un nouveau compte tiers:

1 - Directement depuis votre espace Comptes tiers

Cliquez sur “+Ajouter un compte tiers”:

2 - Depuis votre espace Pré-Compta lors du traitement d'une facture

Lorsqu'une facture est au statut "à traiter", il est possible d'ajouter un nouveau fournisseur, client, employé ou autre compte tiers.

Pour cela, il vous suffit, si l'on prend l'exemple d'un fournisseur :

  • cliquer sur les trois points de la ligne "Fournisseur"

  • cliquer sur "Créer un fournisseur"

  • cela ouvre le menu de création d'un nouveau fournisseur

Vous pouvez désormais débuter la création de votre compte tiers.

Avant toute chose, vous devez choisir un libellé associé au compte tiers que vous souhaitez créer. Il s’agit d’une information interne qui vous permettra de vous y retrouver facilement:

Choisissez ensuite le type de tiers que vous souhaitez créer:

  • Fournisseur

  • Client,

  • Employé,

  • ou autre tiers

Il s'agit ensuite de remplir le maximum d'informations concernant votre tiers. Voici les quatre grandes sections à remplir:

Informations générales

  • Nature du tiers: précisez ici si votre tiers est un professionnel français, un professionnel international ou un particulier

  • Type d'identifiant: précisez ici si votre compte tiers est français (SIREN), s'il est originaire de l'Union Européenne (en dehors de la France) ou s'il est situé à l'International.

💡 Bon à savoir : TVA intracommunautaire ou TVA extracommunautaire?

La TVA intracommunautaire s'applique aux échanges de biens ou de services réalisés entre des entreprises situées dans deux pays différents de l'Union européenne.

  • Lorsque vous sélectionnez un compte tiers de type "Union européenne", la TVA intracommunautaire apparaît.

La TVA extracommunautaire concerne les opérations commerciales réalisées avec un pays tiers situé hors de l'Union européenne (ou certains territoires d'outre-mer bénéficiant d'un statut fiscal spécifique).

  • Lorsque vous sélectionnez un compte tiers de type "International", la TVA extracommunautaire apparaît.

  • Raison sociale: précisez ici la dénomination légale officielle du compte tiers, telle qu’elle apparaît sur les documents officiels

  • Adresse et pays: précisez ici l'adresse, le pays de résidence ou de domiciliation du compte tiers - ce champ est nécessaire si vous souhaitez exporter les paiements SEPA en XML

  • Devise: précisez dans quelle devise sont éditées les factures du tiers

    ‼️ Attention: veillez bien à sélectionner "Appliquer automatiquement aux écritures liées" afin que la devise validée soit bien prise en compte

  • Type de prestations - s'applique principalement aux clients: précisez ici la nature des prestations proposées par le compte tiers - celle-ci sera pré-remplie automatiquement dans les factures

Interlocuteur principal

Il s'agit ici de renseigner le nom, prénom, email et numéro de téléphone de votre contact principal associé à votre compte tiers.

Informations de paiement

  • IBAN et BIC : précisez ici les information de paiement associées à votre compte tiers - cela est nécessaire afin de payer vos fournisseurs via l'outil Paiement ou via un fichier SEPA

  • Méthode de paiement par défaut : précisez ici le mode de règlement par défaut utilisé avec ce tiers

    ‼️ Attention: veillez bien à sélectionner "Appliquer automatiquement aux écritures liées" afin que la méthode validée soit bien prise en compte

  • Délai de paiement (jours): précisez ici le nombre de jours accordés pour le paiement à partir de la date d'émission de la facture

Comptabilité et pilotage

  • Code comptable: vous pouvez définir ici le code comptable appliqué par défaut au compte tiers

  • Journal par défaut: vous pouvez définir ici le journal des achats/ventes appliqué par défaut au compte tiers - si un journal particulier doit être appliqué pour ce compte, il faut alors remplir ce champ

  • Catégorie comptable par défaut: vous pouvez définir ici la catégorie comptable appliquée par défaut au compte tiers

  • TVA collectée : vous pouvez définir ici le compte de TVA collectée appliqué par défaut au compte tiers - si un compte de TVA particulier doit être appliqué pour ce compte, il faut alors remplir ce champ

  • TVA déductible : vous pouvez définir ici le compte de TVA déductible appliqué par défaut au compte - si un compte de TVA particulier doit être appliqué pour ce compte, il faut alors remplir ce champ

  • TVA intracommunautaire : la case se coche par défaut s'il s'agit d'un compte tiers avec une TVA intracommunautaire - vous pouvez définir un taux de TVA intracommunautaire par défaut (%)

  • TVA extracommunautaire : la case se coche par défaut s'il s'agit d'un compte tiers avec une TVA extracommunautaire - vous pouvez définir un taux de TVA extracommunautaire par défaut (%)

  • Catégorie de trésorerie: insérez ici la catégorie de trésorerie qui va permettre de visualiser l'engagé - cette catégorie s'appliquera automatiquement sur la transaction dans le module "Trésorerie" une fois l'association en banque effectuée.

  • Tags par défaut: vous pouvez définir ici des tags qui seront ajoutés automatiquement aux nouveaux documents de ce compte tiers - pour appliquer ces tags sur les documents existants, vous pouvez utiliser les actions groupées dans la page "Mes Factures".

  • Solde de départ: il s'agit ici du montant total des documents déjà comptabilisés avant l’utilisation de l'outil pouvant affecter la balance fournisseur/client.

⚠️ Point sur le e-reporting

La réforme de la facturation électronique, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, impose aux entreprises la transmission dématérialisée des données de transactions commerciales à l'administration fiscale ou e-reporting. Celui-ci concerne principalement les opérations B2C, les ventes au sein de l'Union européenne ou à l'international et les opérations avec des particuliers ou entités non assujetties.

Quels sont les éléments essentiels à bien configurer pour vos comptes tiers?

  • Nature du tiers

  • Type d'identifiant

  • SIREN ou identifiant entreprise

  • Numéro de TVA intra ou extracommunautaire

  • Raison sociale

  • Adresse complète (avec code postal et pays)

  • Devise par défaut

  • Type de prestations

Pourquoi c’est essentiel ?

Si vous réalisez des prestations de services, la TVA est exigible à l'encaissement. Nous nous appuyons sur ces informations pour générer et transmettre automatiquement votre e-reporting de paiement (déclaration des dates et montants d’encaissements réels) à l'administration.

5️⃣ Actions disponibles sur votre espace "Comptes tiers"

Modifier, archiver, supprimer et fusionner un tiers

  • Modifier un compte : cliquez sur le compte tiers concerné, effectuez vos modifications puis cliquer sur "Enregistrer". Les modifications apportées ne sont pas rétroactives, elles seront appliquées lors de la prochaine affectation au compte.

  • Archiver un compte tiers: Vous pouvez accéder aux différents tiers archivés en cliquant sur "Voir les archives". Si vous souhaitez annuler l'archivage, vous pouvez cliquer sur le bouton dédié:

  • Fusionner des comptes : il est possible que des doublons de comptes soient créés par erreur. Pour cel, il faut cocher les comptes concernés, puis via le bouton "Action" -> "Fusionner" -> "Sélectionner le compte à conserver". Une fois cela effectué, le compte restant récupère les associations effectuées sur l'ancien compte.

  • Supprimer un compte : il n'est pas possible de supprimer un compte déjà associé en banque ou sur un document - si le compte n'a jamais été associé, il vous suffit de cocher le compte puis via le bouton "Action" -> "Supprimer" ou bien de cliquer sur le logo poubelle

Exporter vos données de comptes tiers

Vous pouvez exporter les données de vos Comptes tiers. L'export se fait sur l'intégralité des données comptes tiers.

Après validation, votre export prendra quelques minutes avant d'être disponible. Un lien de téléchargement vous sera envoyé par email.

💡 Si vous souhaitez effectuer de nombreux changements, il vous est possible de réaliser l'export, de faire vos modifications et de nous le soumettre une fois bien mis à jour.

6️⃣ Informations d'alertes possibles

  • Codes tiers en doublon

    Dans cet exemple, le code tiers 401TAXI est utilisé pour les deux entités suivantes: 401TAXI - Taxi et 401TAXI - Taxify

    💡Comment résoudre ce point? En fusionnant les comptes concernés

  • Le préfixe ne correspond pas à celui défini dans vos paramètres

    Dans cet exemple, le préfixe défini dans les paramètres pour mon Client ne correspond pas à celui affiché: - 401IPTT - IPT Technologie SAS (Client) Préfixe attendu : 411.

    💡 Comment résoudre ce point? En modifiant le code comptable de votre tiers afin qu'il corresponde à celui renseigné dans vos Comptes par défaut "Pré-Compta" > "Comptabilité" > "Comptes par défaut" ou bien en modifiant le préfixe par défaut

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