La séparation comptable est une nouvelle fonctionnalité permettant de séparer la saisie et le traitement des documents et la catégorisation des pièces comptables.
1️⃣ Activer la séparation comptable sur votre compte :
Afin d'activer la séparation comptable sur votre espace, rendez-vous dans l'espace Pré-Compta > Paramètres > Activer l'imputation comptable > Enregistrer :
Une fois cette fonctionnalité activée, il est nécessaire de donner un accès à la catégorisation comptable aux membres concernés. Pour cela, rendez-vous sur l'onglet "Mon Compte" > "Rôles".
2️⃣ Gestion des rôles et accès
La section concernée "Catégorisation comptable" est à adapter selon le rôle. Plusieurs niveaux d'accès sont disponibles :
Pas d'accès : Le collaborateur n'a pas accès aux actions d'imputation à des catégories comptables sur une facture.
Accès restreint : Le collaborateur a accès aux actions d'imputation à des catégories comptables (simples ou avancées) sur une facture. Il ne peut pas verrouiller une imputation comptable.
Accès complet : Le collaborateur a accès aux actions d'imputation à des catégories comptables (simples ou avancées) sur une facture. Il peut aussi verrouiller une imputation comptable pour qu'elle ne soit pas modifiable par un utilisateur disposant d'un accès restreint.
3️⃣ Utilisation en Pré-Comptabilité
Une fois les rôles paramétrés et la séparation comptable activée, voici le visuel que vous observerez dans l'espace Mes factures :
4 nouveaux statuts de documents sont disponibles :
À compléter : La catégorie comptable est à ajouter.
Complété : l'imputation comptable est complétée et équilibrée.
Complété et verrouillée : l'imputation comptable est complétée, équilibrée et verrouillée.
Déséquilibré : L'imputation comptable est déséquilibrée.
Sur le document, vous avez une section dédiée à l'ajout d'une catégorie comptable :
Depuis cette section, vous pouvez ajouter une catégorie comptable et ainsi la verrouiller si votre rôle le permet (Cf encadré bleu) :
Activation de l'imputation avancée des catégories du document :
Vous pouvez activer l'imputation avancée plus facilement, depuis cette nouvelle section :
Vous avez alors plusieurs solutions :
Remplir l'imputation avancée manuellement
Appliquer un modèle de catégorisation avancée déjà existant
Remplir et enregistrer le modèle d'imputation avancée
