iPaidThat vous propose d'assigner plusieurs catégories à un seul document.
Bien suivre les étapes
Pour rappel, l'imputation comptable permet d'attribuer un compte comptable à une opération selon la nature de celle-ci, en lui attribuant une ou plusieurs catégories propres au plan comptable de l'entreprise en question.
Notre but est donc de vous expliquer vos possibilités pour assigner plusieurs catégories à vos documents.
Dans quels cas est-ce utile ?
Différents types d'achats ou ventes dans la même facture dont il est nécessaire de les séparer comptablement
Factures avec multi-taux de TVA dont il faut séparer comptablement chaque montant
Enregistrement comptable des options de factures (frais de port, déplacement,...)
▶️ Comment faire une imputation avancée des documents manuellement ?
Par défaut iPaidThat vous propose d'assigner une catégorie par document mais vous pouvez activer l'option afin d'assigner plusieurs catégories.
Pour cela direction la section Mes factures puis cliquez sur le document en question puis sur Paramètres (en haut à droite de la saisie du document) ➜ Activer l'imputation avancée.
Vous pouvez alors découper votre facture en autant de catégories que vous le souhaitez.
Pour cela cliquez sur "Ajouter un compte"
Choisir le numéro du compte souhaité et indiquez le montant à associer à ce compte
N'oubliez pas de mettre le "-" si c'est un montant relatif à une catégorie de charge.
La facture est maintenant assignée à plusieurs catégories.
▶️ Comment faire une imputation avancée des documents automatiquement ?
Vous pouvez également créer un modèle d'imputation avancée afin de l'assigner à votre convenance aux factures de votre choix.
Pour cela direction la section "Pré-Compta" -> "Paramètres" -> "Modèle de catégorisation" -> "Ajouter"
Depuis cette zone (Modèle d'imputation avancée) vous pouvez créer autant de modèles que nécessaire.
Pour créer le modèle 3 champs sont demandés :
Nom de votre modèle : à nommer comme vous le souhaitez afin de le retrouver facilement (exemple : modèle Amazon,...)
Fournisseur : Si vous souhaitez appliquer ce modèle automatiquement sur vos factures, il vous faut choisir le ou les comptes fournisseurs/clients selon lequel le modèle devra s'activer automatiquement.
Sélection des catégories de charge ou de produit : Ajouter autant de comptes que souhaité
Peut-être optionnel si le but du modèle est uniquement pour la TVASélection des catégories de TVA selon 3 choix possibles :
Utiliser les comptes de TVA par défaut : pour corriger ces comptes par défaut onglet Comptabilité ➜ Paramètres (Cocher cette option si l'imputation n'a pas de compte de TVA à appliquer)
Choisir des comptes de TVA spécifiques à ce modèle : choisissez donc le numéro de TVA pour la TVA collectée et pour la TVA déductible parmi les catégories de votre plan comptable
Assigner plusieurs comptes de TVA : dans le même principe que la sélection des catégories de charge ou de produit, vous pouvez ajouter autant de comptes de TVA que souhaité
Si ce modèle représente des factures avec une TVA intra-communautaire, vous pouvez cocher la case correspondante "TVA intra-communautaire" afin d'appliquer l'imputation en lien.
N'oubliez pas d'enregistrer votre modèle
Vous pouvez aussi créer un modèle d'imputation avancée lorsque vous êtes en train d'effectuer votre imputation avancée manuellement, un bouton vous est proposé afin d'enregistrer la sélection des comptes sur la facture en cours via "Enregistrer cette imputation en tant que raccourci".
Ou
Juste avant d'activer l'imputation avancée vous pouvez cliquer sur "créer" afin de créer votre modèle.
▶️ Appliquer le modèle d'imputation avancée sur une facture
Direction la section Mes factures puis cliquez sur le document en question, il faut ensuite cliquer sur paramètres (en haut à droite de la saisie du document) puis sur rechercher votre modèle suivant la barre de recherche et enfin sur "Activer l'imputation avancée"
Si votre modèle est lié à un fournisseur, et que le fournisseur est reconnu ou appliqué sur la facture, alors le modèle sera automatiquement appliqué.
Le modèle est alors automatiquement assigné à votre facture, vous pouvez de ce fait assigner les montants de votre choix à chacune des catégories.
À savoir que si vous avez fait le choix d'un seul compte de TVA, le montant reconnu sur la facture sera automatiquement assigné à la catégorie de TVA.