Si vous êtes cabinet comptable et que vous utilisez Sage comme logiciel comptable, vous pouvez alors lier votre espace aux dossiers sur iPaidThat.
1️⃣ Connecter votre espace Sage à votre espace cabinet iPaidThat
Gérer la connexion depuis votre espace cabinet : "Intégrations" -> "Gérer les intégrations Sage" :
Cliquer sur "Ajouter" afin d'intégrer les identifiants de votre cabinet
Rentrer les informations de connexion Sage :
Nom des identifiants : libellé que vous souhaitez donner à ces identifiants
Identifiant Entité : identifiant disponible depuis Sage -> "Paramétrage Marketplace" -> "Identifiant de votre entité" (voir photos ci-dessous)
Une fois connecté, voici comment apparaît la connexion sur votre espace cabinet :
2️⃣ Paramétrer votre espace iPaidThat
Avant de connecter Sage à votre dossier, il est nécessaire d'effectuer quelques paramétrages :
Créer les dates d'exercice sur iPaidThat : Onglet "Pré-compta" -> "Paramètres" -> "Date exercice" -> "Ajouter" :
Mettre à jour les journaux : Onglet Pré-Compta -> Comptabilité -> Journaux -> modifier
Modifier le journal achat selon le code journal de votre dossier Sage
Modifier le journal de vente selon le code journal de votre dossier Sage
Modifier le journal de banque selon le code journal de votre dossier Sage
Ajouter tout autre journal disponible sur le dossier Sage
Supprimer les journaux côté iPaidThat non disponibles sur Sage
3️⃣ Connecter Sage à votre dossier
Se rendre sur le dossier concerné pour pouvoir connecter iPaidThat à Sage sur le dossier.
Depuis l'outil Pré-Compta -> Comptabilité -> Intégration logiciels -> Choisir Sage :
Choisir les identifiants créés au préalable sur votre espace cabinet :
Sélectionner le dossier à synchroniser parmi la liste de vos dossiers liés à vos identifiants :
4️⃣ Commencer la synchronisation
Vous entrez maintenant dans la phase de synchronisation du plan comptable sur iPaidThat et du plan comptable de Sage.
Pour cela notre système va vérifier les comptes qui ne sont pas en commun afin d'indiquer les comptes iPaidThat non présents sur Sage et ainsi choisir le compte Sage à conserver.
Les synchronisations se feront par étapes :
Les fournisseurs
Les clients
Les comptes tiers restants
Les autres comptes comptables
Tips N°1 : Vous vous situez sur cette page et le compte fournisseur n'existe pas encore sur Sage, vous n'avez donc aucun choix pour le synchroniser ?
Vous pouvez créer directement le compte sur Sage
Rafraîchissez votre page côté iPaidThat et le compte sera maintenant visible
Tips N°2 : Vous avez une grande liste à traiter et vous n'avez pas le temps de tout faire d'un coup ?
Vous pouvez sortir de la phase de synchronisation à tout moment en cliquant sur "retour"
Puis continuez la synchronisation dès que vous souhaitez via l'outil Pré-Compta -> comptabilité -> intégration logiciels -> Vérifier intégration
Tips N°3 : Vous avez une grande liste à synchroniser et vous avez peur de perdre votre avancée ?
Synchroniser les comptes de votre choix à votre rythme
Cliquez sur "Poursuivre" dès que vous souhaitez, cela enregistre votre progression
5️⃣ Finaliser la synchronisation
Une fois votre synchronisation terminée, l'ensemble des comptes présents sur Sage sont maintenant disponibles sur iPaidThat.
Vous arrivez ensuite sur la page "Compte par défaut" (Pré-Compta -> comptabilité -> compte par défaut)
Vous devez alors valider que les comptes par défaut sont bien ceux souhaitez
Catégorie de TVA
Catégorie de TVA intracommunautaire
Compte d'attente
Journaux comptables
🎉 Une fois cette étape effectuée, votre intégration est terminée. 🎉
6️⃣ Transférer vos écritures comptables
Maintenant que la synchronisation entre iPaidThat et Sage est terminée, vous pouvez effectuer votre premier export pour transférer vos écritures comptables.
Pour cela direction la section Pré-Compta -> Comptabilité -> Export écritures
Cochez les options d'export de votre choix (exercice, date, libellé personnalisé, journaux, ...) selon les indications mentionnées ici.
Une fois ces paramètres appliqués, il est nécessaire de cliquer sur "Mettre à jour" pour sauvegarder ces paramètres, puis vous pouvez cliquer sur "Préparer l'export" pour envoyer vos écritures sur Sage.
Par défaut tous vos exports seront alors transférés sur Sage.
À chaque export, une synchronisation entre iPaidThat et Sage est effectuée pour vérifier si des comptes nouveaux seraient existants.
Vous pouvez en plus choisir un format d'export pour conserver une trace de votre export si nécessaire. Pour cela choisissez le format d'export de votre choix.
Comme ce document reste un document de vérification, nous conseillons d'utiliser un format "export personnalisé CSV/Excel" vous permettant de choisir les colonnes de votre choix.
Ainsi votre fichier sera selon vos besoins.
Le logiciel Sage demande toujours une validation d'intégration des écritures.
Tant que ces écritures n'ont pas été validées sur Sage, l'export restera en chargement sur iPaidThat :
