Dans cet article nous allons passer en revu les différents filtres qui pourraient vous être utiles dans votre recherche de lignes bancaires.
Dans l'onglet Pré-compta > Banques les filtres seront accessibles via le bouton Filtres si vous souhaitez faire une recherche en particulier, mais également via le bouton de Date/Calendrier si vous souhaitez effectuer une recherche par date.
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1. Filtres
Regardons maintenant en détails tous les filtres proposés et leur intérêt
Banque : Vous avez la possibilité ici de filtrer vos transactions en fonction de vos banques dans le cas où plusieurs banques seraient synchronisées.
Par exemple, si vous avez une banque LCL ainsi qu'une banque Crédit Agricole connectées à notre outil, il vous sera possible de faire apparaître uniquement les transaction en rapport avec l'une de ces deux banques.
Type : Il s'agit là du type de transactions -> Crédit ou Débit.
Au même titre que le choix d'une banque, vous avez la possibilité de ne voir que les transactions qui vous ont été débitées ou celles qui vont été créditées.
Type de compte tier : Cela vous sera utile si vous avez besoin de ne voir que les transactions en rapport avec un type de compte tier dans sa globalité -> Fournisseurs, Clients, Employés ou Tiers
Par exemple : en choisissant "Fournisseurs", toutes les transactions en lien avec la totalité de vos fournisseurs apparaîtront.
Compte tier : Dans le cas où vous souhaitez effectuer un filtre plus détaillé d'un compte tier en particulier, il vous faudra passer par ici.
Par exemple : vous souhaitez voir uniquement les transaction en rapport avec un seul employé ou un seul fournisseur en fonction de l'association effectuée.
Catégorie : Ce filtre, comme son nom l'indique vous permet de n'avoir accès qu'au transaction d'une catégorie présente sur votre plan comptable.
Remboursé à : Ici, vous pouvez avoir accès à toutes les transactions qui auront été effectuées afin de rembourser les notes de frais de l'un de vos employés.
Compte bancaire : Si vous avez plusieurs comptes bancaires associés à une banque, vous pouvez également effectuer une recherche plus poussée via cette option.
Utilisateur mentionné : Si une ou plusieurs lignes de banque ont été commentées au préalable et que vous-même ou l'un de vos collaborateur y est mentionné, il vous est possible de ne voir que ces transactions.
Filtres mutuellement exclusifs :
Les autres filtres proposés : à valider, transactions valides, exclure les transactions exportées, justificatif manquant, rapprochés automatiquement ou pas entièrement associé vous permettront également d'élargir vos choix de recherches de vos transactions bancaires en fonction de leur association à un document.
A valider : Cela vous permettra de ne voir que les transactions qui n'ont pas encore été traitées en totalité.
Transactions valides : Ici, il vous sera possible d'avoir un visu sur toutes les transactions valide. C'est à dire celles qui auront bien été associée et justifiées
Exclure les transactions exportées : Vous aurez ici la possibilité d'avoir une liste de toutes les transactions qui n'ont pas encore été exportées dans l'un de vos exports comptable.
Justificatifs manquants : Cela vous permettra de ne voir que les transactions dont il manque au minimum un document.
Rapprochés automatiquement : Ce filtre vous permet de voir toutes les transactions bancaires qui ont été automatique rapprochées via les règles d'association. N'hésitez pas à consulter cet article pour plus d'informations concernant ces règles.
Pas entièrement associé : Cela vous permettra de ne voir que les lignes bancaire partiellement associées lorsqu'il s'agit d'une transaction qui doit être justifiée par deux documents différents. Afin de savoir comment associer deux documents à une ligne de banque, nous vous invitons à consulter cet article.
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2. Calendrier
Grâce à notre calendrier, il vous sera également possible de filtrer vos recherches à des dates précises.
Nous proposons par défaut plusieurs laps de temps -> le mois en cours, le mois précédent, l'année en cours, l'année précédente mais également les deux derniers exercices.
En revanche, il vous sera possible d'ajouter une date d'exercice si vous avez besoin d'accéder rapidement à une période donnée.
Pour cela, il faudra vous rendre dans l'onglet Pré-Compta > Paramètres > Date d'exercice
En cliquant sur Ajouter, vous pourrez ainsi choisir le nom de cette date ainsi que la période voulue :
Une fois validée, votre date d'exercice sera visible dès que vous aurez la possibilité de sélectionner une date.
Toutes les transactions couvrant cette période vous seront alors automatiquement proposées. Cela remplacera l'année en cours, l'année précédente ainsi que les deux dernières années.
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3. Cumuler les filtres
Pour finir, sachez que vous aurez la possibilité de cumuler les filtres afin de peaufiner vos recherches au maximum.
NB : tous les filtres sont cumulables. En revanche, bien que cumulables avec les "Filtres", vous ne pourrez sélectionner qu'un seul filtre présent dans la catégorie "Filtres mutuellement exclusifs"
Par exemple : Vous si vous souhaitez avoir accès à tous les débits, non validés d'une banque en particulier sera sera possible :
Néanmoins il ne vous sera pas possible de voir les transactions bancaire à valider auxquelles il manque un justificatif.