1️⃣ Accéder à vos comptes fournisseurs, clients et tiers
Depuis la section "Pré-compta" puis sur "Paramètres", vous aurez accès aux comptes tiers.
À la création de votre espace, aucun compte n'est existant dans cette partie, de ce fait un compte est créé à chaque fois qu'un nouveau fournisseur ou client est reconnu.
2️⃣ Créer pour la première fois un compte fournisseurs, clients ou tiers
Il est possible de créer un compte fournisseur, clients ou tiers de plusieurs manières différentes :
Si nous prenons l'exemple de la création d'un compte fournisseur :
en créant une nouvelle fiche depuis l'onglet Compte Tiers
Onglet Pré-compta > Paramètres > Comptes Tiers > Ajouter un compte tiers
Une fois après avoir cliqué sur Ajouter un compte tiers, sélectionnez le type de compte dont il s'agit (dans notre exemple "fournisseur"), puis nous vous conseillons de renseigner le maximum d'informations en lien avec ce fournisseur / client / tiers.
en créant une nouvelle fiche lors du traitement d'une facture
Onglet Pré-compta > Mes factures
Lorsqu'une facture est au statut "à traiter", il est possible d'ajouter un nouveau fournisseur / client / compte tiers.
Pour cela, il vous suffit de :
cliquer sur les trois points de la ligne "Fournisseur"
cliquer sur Ajouter un fournissuer
remplir le maximum d'informations sur ce fournisseur
3️⃣ Modifier vos comptes fournisseurs, clients et tiers
Depuis l'onglet Comptes Tiers de la section Pré-compta, il vous est possible de créer, modifier, fusionner et supprimer vos comptes.
Créer un compte : il vous suffit de cliquer sur "+ Ajouter un fournisseur". Une fenêtre va s'ouvrir, il faudra premièrement préciser de quel type de compte il s'agit (fournisseur, client, employé ou tiers). Ensuite, vous pouvez remplir les champs comme souhaité et cliquer sur "Enregistrer".
Modifier un compte : il vous suffit que cliquer le compte concerné, effectuer vos modifications puis cliquer sur "Enregistrer". Les modifications apportées ne sont pas rétroactives, elles seront appliquées lors de la prochaine affectation au compte.
C'est ici que vous pouvez attribuer un ou plusieurs tags sur le compte. Ces tags s'appliqueront ensuite automatiquement.
Fusionner des comptes : Il est possible que des doublons de comptes soient créés par erreur. Pour cela, il faut cocher les comptes concernés, puis via le bouton "Action" -> "Fusionner" -> "Sélectionner le compte à conserver". Une fois cela effectué, le compte restant récupère les associations effectuées sur l'ancien compte.
Supprimer un compte : il n'est pas possible de supprimer un compte déjà associé en banque ou sur un document. Si le compte n'a jamais été associé, il vous suffit de cocher le compte puis via le bouton "Action" -> "Supprimer".
Les composantes d'un compte :
Informations générales :
Nom : libellé du compte
Type : sélectionner le type de compte concerné (fournisseur, client, tiers ou employé)
Adresse : adresse postale (ce champ est nécessaire si vous souhaitez exporter les paiements SEPA en XML)
Sirens : numéro de SIREN du compte
Tags : tag à associer au compte (ces tags seront appliqués aux nouveaux documents. Pour appliquer ces tags sur les documents existants, veuillez utiliser les actions groupées dans la page "Mes Factures".)
Catégorie Tréso : insérer la catégorie de trésorerie qui va permettre de visualiser l'engagé, puis s'appliquera automatiquement sur la transaction dans le module Tréso une fois l'association en banque effectuée.
Méthode de paiement par défaut : si la méthode est insérée dans ce champ, bien cocher la case "Appliquer la méthode de paiement"
Devise par défaut : si la devise est insérée dans ce champ, bien cocher la case "Appliquer la devise par défaut"
Date d'échéance : nombre de jours après la date de la facture (si le champ est rempli, bien cocher "Utiliser la date d'échéance par défaut")
Solde de départ : Montant total des documents déjà comptabilisés avant l’utilisation de l'outil pouvant affecter la balance fournisseur/client.
Comptabilité
Code : code comptable appliqué par défaut sur le compte
Journal : journal d'achat/vente appliqué par défaut sur le compte (si un journal particulier doit être appliqué pour ce compte alors il faut remplir ce champ)
Catégorie : catégorie comptable `appliquée par défaut sur le compte
Taux de TVA par défaut : si le taux de TVA inséré est à 0% et qu'un montant de TVA est présent sur la facture, le taux à 0 sur cette composante ne sera pas pris en compte.
Il vous est possible de de pas extraire du tout la TVA de vos factures. Seul le montant total payé sera extrait (onglet "Pre-compta" -> "Paramètre" > "Désactiver la TVA")
TVA intracommunautaire : cocher la case s'il s'agit d'un compte avec une TVA intracommunautaire (Comment gérer la TVA intracommunautaire)
TVA collectée : compte de TVA collectée appliqué par défaut sur le compte (si un compte de TVA particulier doit être appliqué pour ce compte alors il faut remplir ce champ)
TVA déductible : compte de TVA déductible appliqué par défaut sur le compte (si un compte de TVA particulier doit être appliqué pour ce compte alors il faut remplir ce champ)
